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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
AH Fonds commercial | 456 500.00 | | 456 500.00 | 456 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 624.00 | 437 283.00 | 135 342.00 | 572 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 382.00 | 449 420.00 | 597 962.00 | 1 047 382.00 |
BT Marchandises | 240 661.00 | | 240 661.00 | 240 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 823.00 | 2 172.00 | 118 650.00 | 120 823.00 |
BZ Autres créances | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
CF Disponibilités | 74 988.00 | | 74 988.00 | 74 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 681.00 | 2 172.00 | 483 509.00 | 485 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 063.00 | 451 592.00 | 1 081 471.00 | 1 533 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 834.00 | 11 424.00 | | 11 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 514.00 | 410.00 | | 21 514.00 |
DL TOTAL (I) | 227 348.00 | 205 834.00 | | 227 348.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 969.00 | 386 999.00 | | 332 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 590.00 | 43 734.00 | | 93 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 268.00 | 447 895.00 | | 358 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 916.00 | 58 188.00 | | 58 916.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 1 037.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 123.00 | 937 853.00 | | 844 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 471.00 | 1 143 687.00 | | 1 081 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 826.00 | 617 747.00 | | 556 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 755.00 | | 1 138 755.00 | 1 138 755.00 |
FG Production vendue services | 91 577.00 | | 91 577.00 | 91 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 332.00 | | 1 230 332.00 | 1 230 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 577.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 144.00 | 3 443.00 | | 4 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 052.00 | 8 856.00 | | 23 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 826.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 800.00 | 17 844.00 | | 33 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 800.00 | 73 523.00 | | 33 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 511.00 | 1 116.00 | | 10 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 758.00 | 17 209.00 | | 22 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 63 046.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 269.00 | 81 371.00 | | 43 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 469.00 | -7 849.00 | | -9 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 339.00 | 1 323 233.00 | | 1 273 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 825.00 | 1 322 823.00 | | 1 251 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 514.00 | 410.00 | | 21 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 360.00 | | 2 200.00 | 1 096 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 178.00 | 1 047 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 464 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 588.00 | 576 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 544.00 | | | 465 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 696.00 | | 2 200.00 | 624 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 263.00 | 52 577.00 | 38 420.00 | 435 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 044.00 | | 590.00 | 9 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 219.00 | 52 577.00 | 37 830.00 | 426 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 172.00 | 10 000.00 | | 2 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 268.00 | 358 268.00 | | 358 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 118 225.00 | | | 118 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 969.00 | 45 672.00 | 148 391.00 | 332 969.00 |
VI Groupe et associés | 93 590.00 | 93 590.00 | | 93 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 046.00 | | | 53 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 461.00 | 162 341.00 | 6 120.00 | 168 461.00 |
VW T.V.A. | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 123.00 | 556 826.00 | 148 391.00 | 844 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 550.00 | -150.00 | | 6 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 060.00 | 16 444.00 | | 18 060.00 |
ST Autres comptes | 87 633.00 | 73 623.00 | | 87 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 084.00 | 117 010.00 | | 98 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 10 365.00 | 11 210.00 | | 10 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 798.00 | 7 105.00 | | 5 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 348.00 | 6 954.00 | | 12 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 921.00 | 235 362.00 | | 245 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 168.00 | 162 017.00 | | 136 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 141.00 | 218 287.00 | | 214 141.00 |