| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AH Fonds commercial | 456 500.00 | | 456 500.00 | 456 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 783.00 | 455 729.00 | 70 054.00 | 525 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 503.00 | 458 714.00 | 536 788.00 | 995 503.00 |
BT Marchandises | 280 378.00 | | 280 378.00 | 280 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 267.00 | 27 162.00 | 62 105.00 | 89 267.00 |
BZ Autres créances | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CF Disponibilités | 236 452.00 | | 236 452.00 | 236 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 948.00 | 27 162.00 | 603 786.00 | 630 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 450.00 | 485 876.00 | 1 140 574.00 | 1 626 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 000.00 | 213 000.00 | | 253 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 131.00 | 3 348.00 | | 3 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 265.00 | 39 784.00 | | 40 265.00 |
DL TOTAL (I) | 307 396.00 | 267 131.00 | | 307 396.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 939.00 | 321 940.00 | | 287 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 965.00 | 70 731.00 | | 65 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 948.00 | 350 334.00 | | 411 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 559.00 | 59 193.00 | | 58 559.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 4 506.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 178.00 | 806 704.00 | | 833 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 574.00 | 1 083 835.00 | | 1 140 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 913.00 | 525 448.00 | | 565 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169 233.00 | | 1 169 233.00 | 1 169 233.00 |
FG Production vendue services | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 733.00 | | 1 250 733.00 | 1 250 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 270.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 742.00 | 4 847.00 | | 9 742.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 238.00 | 23 066.00 | | 22 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 70.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256.00 | 70.00 | | 2 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 744.00 | 9 930.00 | | 7 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 4 583.00 | | 4 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 501.00 | 1 177 302.00 | | 1 270 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 236.00 | 1 137 518.00 | | 1 230 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 265.00 | 39 784.00 | | 40 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 470.00 | | 6 674.00 | 1 051 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 939.00 | 56 702.00 | 995 503.00 | 5 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 469.00 | 459 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 939.00 | 51 233.00 | 525 783.00 | 5 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 954.00 | | | 464 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 308.00 | | 6 648.00 | 576 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 208.00 | | 26.00 | 10 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 107.00 | 30 396.00 | 54 790.00 | 483 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 454.00 | | 5 469.00 | 8 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 654.00 | 30 396.00 | 49 321.00 | 474 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 892.00 | 25 270.00 | | 1 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 892.00 | 25 270.00 | | 1 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 892.00 | 25 270.00 | 10 000.00 | 11 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 270.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 948.00 | 411 948.00 | | 411 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
UX Autres créances clients | 58 237.00 | 58 237.00 | | 58 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 939.00 | 28 457.00 | 117 979.00 | 287 939.00 |
VI Groupe et associés | 65 965.00 | 65 965.00 | | 65 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 352.00 | 114 117.00 | 10 235.00 | 124 352.00 |
VW T.V.A. | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 395.00 | 565 913.00 | 117 979.00 | 825 395.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 253.00 | 5 370.00 | | 5 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 904.00 | 18 282.00 | | 23 904.00 |
ST Autres comptes | 79 976.00 | 100 312.00 | | 79 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 000.00 | 75 032.00 | | 80 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 663.00 | 48 631.00 | | 35 663.00 |
YT Sous‐traitance | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 804.00 | 5 848.00 | | 5 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 056.00 | 11 217.00 | | 11 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 389.00 | 231 843.00 | | 248 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 507.00 | 137 292.00 | | 161 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 930.00 | 193 626.00 | | 191 930.00 |