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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
AH Fonds commercial | 456 500.00 | | 456 500.00 | 456 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 624.00 | 470 970.00 | 101 654.00 | 572 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 470.00 | 483 107.00 | 568 363.00 | 1 051 470.00 |
BT Marchandises | 214 897.00 | | 214 897.00 | 214 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 813.00 | 1 892.00 | 118 921.00 | 120 813.00 |
BZ Autres créances | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CF Disponibilités | 155 556.00 | | 155 556.00 | 155 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 364.00 | 1 892.00 | 515 472.00 | 517 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 834.00 | 485 000.00 | 1 083 835.00 | 1 568 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 000.00 | 183 000.00 | | 213 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 348.00 | 11 834.00 | | 3 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 784.00 | 21 514.00 | | 39 784.00 |
DL TOTAL (I) | 267 131.00 | 227 348.00 | | 267 131.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 940.00 | 332 969.00 | | 321 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 731.00 | 93 590.00 | | 70 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 334.00 | 358 268.00 | | 350 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 193.00 | 58 916.00 | | 59 193.00 |
EA Autres dettes | 4 506.00 | 380.00 | | 4 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 704.00 | 844 123.00 | | 806 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 835.00 | 1 081 471.00 | | 1 083 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 448.00 | 556 826.00 | | 525 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 704.00 | | 1 079 704.00 | 1 079 704.00 |
FG Production vendue services | 81 982.00 | | 81 982.00 | 81 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 686.00 | | 1 161 686.00 | 1 161 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 847.00 | 4 144.00 | | 4 847.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 066.00 | 23 052.00 | | 23 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 33 800.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 33 800.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 10 511.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 758.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 43 269.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 930.00 | -9 469.00 | | 9 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 302.00 | 1 273 339.00 | | 1 177 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 518.00 | 1 251 825.00 | | 1 137 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 784.00 | 21 514.00 | | 39 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 382.00 | | 4 088.00 | 1 047 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 954.00 | | | 464 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 308.00 | | | 576 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | 4 088.00 | 6 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 420.00 | 33 687.00 | | 449 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 966.00 | 33 687.00 | | 440 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 172.00 | | 280.00 | 2 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 172.00 | | 280.00 | 2 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 172.00 | | 280.00 | 12 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 334.00 | 350 334.00 | | 350 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
UX Autres créances clients | 118 550.00 | | | 118 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 940.00 | 40 684.00 | 169 064.00 | 321 940.00 |
VI Groupe et associés | 70 731.00 | 70 731.00 | | 70 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 500.00 | | | 341 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 930.00 | | | 351 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 254.00 | 143 045.00 | 10 208.00 | 153 254.00 |
VW T.V.A. | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 704.00 | 525 448.00 | 169 064.00 | 806 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 370.00 | 6 550.00 | | 5 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 282.00 | 18 060.00 | | 18 282.00 |
ST Autres comptes | 100 312.00 | 87 633.00 | | 100 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 032.00 | 98 084.00 | | 75 032.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 365.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 848.00 | 5 798.00 | | 5 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 217.00 | 12 348.00 | | 11 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 843.00 | 245 921.00 | | 231 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 292.00 | 136 168.00 | | 137 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 626.00 | 214 141.00 | | 193 626.00 |