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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 303.00 | 137 649.00 | 78 654.00 | 216 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 149.00 | 139 495.00 | 146 654.00 | 286 149.00 |
060 Stock marchandises | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
072 Créances – Autres | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
084 Disponibilités | 54 017.00 | | 54 017.00 | 54 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 435.00 | | 129 435.00 | 129 435.00 |
110 Total général Actif | 415 584.00 | 139 495.00 | 276 089.00 | 415 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 834.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 693 034.00 | | | 693 034.00 |
230 Autres produits | 523.00 | | | 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 557.00 | | | 693 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 625.00 | | | 185 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 158.00 | | | -5 158.00 |
242 Autres charges externes. | 119 276.00 | | | 119 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 305 958.00 | | | 305 958.00 |
252 Charges sociales | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
262 Autres charges | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 670 603.00 | | | 670 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
280 Produits financiers | 358.00 | | | 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 816.00 | | | 816.00 |
294 Charges financières | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 122.00 | | | 293 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 783.00 | | | 77 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 226 441.00 | | | 25 226 441.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |