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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 486.00 | 164 497.00 | 57 988.00 | 222 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 332.00 | 166 343.00 | 125 988.00 | 292 332.00 |
060 Stock marchandises | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
072 Créances – Autres | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
084 Disponibilités | 91 943.00 | | 91 943.00 | 91 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 742.00 | | 165 742.00 | 165 742.00 |
110 Total général Actif | 458 073.00 | 166 343.00 | 291 730.00 | 458 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 641.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 740 541.00 | 693 034.00 | | 740 541.00 |
230 Autres produits | 4 094.00 | 523.00 | | 4 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 744 635.00 | 693 557.00 | | 744 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 669.00 | 185 625.00 | | 196 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 867.00 | -5 158.00 | | 1 867.00 |
242 Autres charges externes. | 128 376.00 | 119 276.00 | | 128 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 074.00 | 6 871.00 | | 9 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 290 213.00 | 305 958.00 | | 290 213.00 |
252 Charges sociales | 70 006.00 | 31 086.00 | | 70 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 849.00 | 25 801.00 | | 26 849.00 |
262 Autres charges | 1 534.00 | 1 145.00 | | 1 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 588.00 | 670 603.00 | | 724 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 047.00 | 22 954.00 | | 20 047.00 |
280 Produits financiers | 297.00 | 358.00 | | 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 812.00 | 816.00 | | 812.00 |
294 Charges financières | 462.00 | 1 261.00 | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | 33.00 | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 641.00 | 22 834.00 | | 20 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 730.00 | | | 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 149.00 | | | 286 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 140.00 | | | 83 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 606.00 | | | 27 606.00 |