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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 644.00 | 190 456.00 | 126 188.00 | 316 644.00 |
040 Immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 513.00 | 192 302.00 | 196 211.00 | 388 513.00 |
060 Stock marchandises | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
072 Créances – Autres | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 154 315.00 | | 154 315.00 | 154 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 298.00 | | 213 298.00 | 213 298.00 |
110 Total général Actif | 601 811.00 | 192 302.00 | 409 509.00 | 601 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 284.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 865.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 93 462.00 | | | 93 462.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 332.00 | | | 292 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 328.00 | | | 97 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 955.00 | | | 5 955.00 |