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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
AH Fonds commercial | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 639.00 | 56 006.00 | 26 633.00 | 82 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 614.00 | 68 434.00 | 57 179.00 | 125 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 616.00 | | 466 616.00 | 466 616.00 |
BZ Autres créances | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 962 142.00 | | 962 142.00 | 962 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 118.00 | | 1 479 118.00 | 1 479 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 732.00 | 68 434.00 | 1 536 298.00 | 1 604 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 756 755.00 | 622 383.00 | | 756 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 824.00 | 134 372.00 | | 234 824.00 |
DL TOTAL (I) | 999 828.00 | 765 005.00 | | 999 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 1 303.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 717.00 | 43 388.00 | | 60 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 593.00 | 296 709.00 | | 426 593.00 |
EA Autres dettes | 2 670.00 | 910.00 | | 2 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 893.00 | 23 384.00 | | 45 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 469.00 | 365 694.00 | | 536 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 298.00 | 1 130 699.00 | | 1 536 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 469.00 | 365 694.00 | | 536 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 736.00 | | 10 120.00 | 121 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 242.00 | 125 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 242.00 | 82 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 761.00 | | 10 120.00 | 78 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 970.00 | 9 837.00 | 5 373.00 | 63 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 318.00 | 1 110.00 | | 11 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 652.00 | 8 727.00 | 5 373.00 | 52 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 717.00 | 60 717.00 | | 60 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 756.00 | 174 756.00 | | 174 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 039.00 | 72 039.00 | | 72 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
UX Autres créances clients | 466 616.00 | | | 466 616.00 |
VB T. V. A. | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 977.00 | 492 977.00 | | 492 977.00 |
VW T.V.A. | 138 544.00 | 138 544.00 | | 138 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 469.00 | 536 469.00 | | 536 469.00 |