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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
AH Fonds commercial | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 737.00 | 78 274.00 | 45 463.00 | 123 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 728.00 | 90 702.00 | 89 025.00 | 179 728.00 |
BP En cours de production de services | 63 873.00 | | 63 873.00 | 63 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 090.00 | | 360 090.00 | 360 090.00 |
BZ Autres créances | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 659 417.00 | | 1 659 417.00 | 1 659 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 297.00 | | 72 297.00 | 72 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 967.00 | | 2 267 967.00 | 2 267 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 694.00 | 90 702.00 | 2 356 992.00 | 2 447 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 483 885.00 | 1 215 389.00 | | 1 483 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 488.00 | 268 496.00 | | 362 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 622.00 | 1 492 135.00 | | 1 854 622.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 258.00 | 5 507.00 | | 2 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 2 408.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 835.00 | 60 548.00 | | 57 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 107.00 | 351 635.00 | | 374 107.00 |
EA Autres dettes | 20 105.00 | 5 173.00 | | 20 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 381.00 | 22 925.00 | | 27 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 370.00 | 448 196.00 | | 482 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 992.00 | 1 940 330.00 | | 2 356 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 370.00 | 446 203.00 | | 482 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 994.00 | | 49 703.00 | 135 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 020.00 | | 36 687.00 | 93 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 016.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 587.00 | 14 443.00 | 5 328.00 | 81 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 158.00 | 14 443.00 | 5 328.00 | 69 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 835.00 | 57 835.00 | | 57 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 755.00 | 167 755.00 | | 167 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 668.00 | 54 668.00 | | 54 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
UX Autres créances clients | 360 090.00 | 360 090.00 | | 360 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 297.00 | 72 297.00 | | 72 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 694.00 | 457 694.00 | | 457 694.00 |
VW T.V.A. | 103 148.00 | 103 148.00 | | 103 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 370.00 | 482 370.00 | | 482 370.00 |