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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
AH Fonds commercial | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 825.00 | 63 299.00 | 29 526.00 | 92 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 799.00 | 75 728.00 | 60 071.00 | 135 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 190.00 | | 504 190.00 | 504 190.00 |
BZ Autres créances | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 1 054 687.00 | | 1 054 687.00 | 1 054 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 956.00 | | 1 633 956.00 | 1 633 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 755.00 | 75 728.00 | 1 694 028.00 | 1 769 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 991 578.00 | 756 755.00 | | 991 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 810.00 | 234 824.00 | | 223 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 639.00 | 999 828.00 | | 1 223 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | 596.00 | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 386.00 | 60 717.00 | | 66 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 464.00 | 426 593.00 | | 353 464.00 |
EA Autres dettes | 6 634.00 | 2 670.00 | | 6 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 887.00 | 45 893.00 | | 33 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 389.00 | 536 469.00 | | 470 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 028.00 | 1 536 298.00 | | 1 694 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 130.00 | 536 469.00 | | 465 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 614.00 | | 15 230.00 | 125 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 045.00 | 135 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 045.00 | 92 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 639.00 | | 15 230.00 | 82 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 434.00 | 11 214.00 | 3 921.00 | 68 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 006.00 | 11 214.00 | 3 921.00 | 56 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 386.00 | 66 386.00 | | 66 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 831.00 | 162 831.00 | | 162 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 022.00 | 79 022.00 | | 79 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
UX Autres créances clients | 504 190.00 | | | 504 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 345.00 | 3 086.00 | 5 259.00 | 8 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 270.00 | 575 270.00 | | 575 270.00 |
VW T.V.A. | 103 244.00 | 103 244.00 | | 103 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 389.00 | 465 130.00 | 5 259.00 | 470 389.00 |