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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982 306.00 | 190 482.00 | 791 823.00 | 982 306.00 |
AH Fonds commercial | 203 525.00 | | 203 525.00 | 203 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 362.00 | 30 245.00 | 15 117.00 | 45 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 203.00 | 46 372.00 | 14 830.00 | 61 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 398.00 | 267 100.00 | 1 025 297.00 | 1 292 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BN En cours de production de biens | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BZ Autres créances | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
CF Disponibilités | 576 796.00 | | 576 796.00 | 576 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 711.00 | | 82 711.00 | 82 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 575.00 | | 704 575.00 | 704 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 973.00 | 267 100.00 | 1 729 872.00 | 1 996 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 516 176.00 | | | 516 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 353.00 | | | 107 353.00 |
DL TOTAL (I) | 634 529.00 | | | 634 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 765.00 | | | 713 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 823.00 | | | 375 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 342.00 | | | 1 095 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 872.00 | | | 1 729 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 532.00 | | | 432 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 266.00 | 12 594.00 | | 1 319 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 462.00 | 1 292 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 078.00 | 106 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 831.00 | | | 1 185 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 050.00 | 12 594.00 | | 133 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 145.00 | 82 033.00 | 39 078.00 | 224 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 727.00 | 63 756.00 | | 126 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 418.00 | 18 277.00 | 39 078.00 | 97 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 766.00 | 50 955.00 | 216 818.00 | 713 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 711.00 | | | 82 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 260.00 | 108 260.00 | | 108 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 343.00 | 432 533.00 | 216 818.00 | 1 095 343.00 |