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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982 306.00 | 317 994.00 | 664 311.00 | 982 306.00 |
AH Fonds commercial | 203 525.00 | | 203 525.00 | 203 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 656.00 | 39 217.00 | 9 438.00 | 48 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 255.00 | 46 665.00 | 50 590.00 | 97 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 743.00 | 403 877.00 | 927 866.00 | 1 331 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BN En cours de production de biens | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BZ Autres créances | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CF Disponibilités | 716 948.00 | | 716 948.00 | 716 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 456.00 | | 767 456.00 | 767 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 199.00 | 403 877.00 | 1 695 322.00 | 2 099 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 617 678.00 | | | 617 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 298.00 | | | 125 298.00 |
DL TOTAL (I) | 753 977.00 | | | 753 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 587.00 | | | 610 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 691.00 | | | 226 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 568.00 | | | 91 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 345.00 | | | 941 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 322.00 | | | 1 695 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 800.00 | | | 383 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 606.00 | | 14 940.00 | 1 329 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 803.00 | 1 331 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 803.00 | 145 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 831.00 | | | 1 185 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 774.00 | | 14 940.00 | 143 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 084.00 | 75 596.00 | 12 803.00 | 341 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 239.00 | 63 756.00 | | 254 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 845.00 | 11 840.00 | 12 803.00 | 86 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 607.00 | 1 127.00 | | 1 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 085.00 | 225 085.00 | | 225 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 587.00 | 53 522.00 | 227 741.00 | 610 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
VP Divers | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 568.00 | 91 568.00 | | 91 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 345.00 | 383 800.00 | 227 741.00 | 941 345.00 |