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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982 306.00 | 254 238.00 | 728 067.00 | 982 306.00 |
AH Fonds commercial | 203 525.00 | | 203 525.00 | 203 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 724.00 | 35 636.00 | 14 088.00 | 49 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 049.00 | 51 208.00 | 42 840.00 | 94 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 605.00 | 341 083.00 | 988 522.00 | 1 329 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
BN En cours de production de biens | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BZ Autres créances | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
CF Disponibilités | 533 471.00 | | 533 471.00 | 533 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 322.00 | | 91 322.00 | 91 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 512.00 | | 675 512.00 | 675 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 118.00 | 341 083.00 | 1 664 034.00 | 2 005 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 503 529.00 | | | 503 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 149.00 | | | 114 149.00 |
DL TOTAL (I) | 628 678.00 | | | 628 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 810.00 | | | 662 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 742.00 | | | 363 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 356.00 | | | 1 035 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 034.00 | | | 1 664 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 768.00 | | | 424 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 398.00 | | | 1 292 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 306.00 | | | 982 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 567.00 | | | 106 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 101.00 | 73 983.00 | | 267 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 483.00 | 63 756.00 | | 190 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 618.00 | 10 227.00 | | 76 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 810.00 | 52 223.00 | 222 212.00 | 662 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
VP Divers | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 743.00 | 363 743.00 | | 363 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 323.00 | | | 91 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 850.00 | 121 850.00 | | 121 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 356.00 | 424 769.00 | 222 212.00 | 1 035 356.00 |