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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 267.00 | 8 195.00 | 72.00 | 8 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 414.00 | 8 195.00 | 219.00 | 8 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 766.00 | | 109 766.00 | 109 766.00 |
BZ Autres créances | 71 969.00 | | 71 969.00 | 71 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 81 739.00 | | 81 739.00 | 81 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 035.00 | | 312 035.00 | 312 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 450.00 | 8 195.00 | 312 254.00 | 320 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
DH Report à nouveau | 26 879.00 | 24 672.00 | | 26 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 102.00 | 2 206.00 | | 3 102.00 |
DL TOTAL (I) | 40 696.00 | 37 593.00 | | 40 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 206.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147.00 | 55.00 | | 2 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 040.00 | 180 362.00 | | 220 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 797.00 | 51 673.00 | | 48 797.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 245.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 559.00 | 232 541.00 | | 271 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 254.00 | 270 134.00 | | 312 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 559.00 | 232 541.00 | | 271 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 206.00 | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 034.00 | 1 162.00 | | 7 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 034.00 | 1 162.00 | | 7 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 040.00 | 220 040.00 | | 220 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | | | 312.00 |
VB T. V. A. | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VP Divers | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 276.00 | | | 53 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 678.00 | 80 678.00 | | 80 678.00 |
VW T.V.A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 559.00 | 271 559.00 | | 271 559.00 |