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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 374.00 | 10 894.00 | 4 480.00 | 15 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 521.00 | 10 894.00 | 4 628.00 | 15 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 566.00 | | 103 566.00 | 103 566.00 |
BZ Autres créances | 113 579.00 | | 113 579.00 | 113 579.00 |
CF Disponibilités | 92 042.00 | | 92 042.00 | 92 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 935.00 | | 318 935.00 | 318 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 456.00 | 10 894.00 | 323 563.00 | 334 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | -147.00 | | | -147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
DH Report à nouveau | 36 305.00 | 29 981.00 | | 36 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 907.00 | 6 324.00 | | -3 907.00 |
DL TOTAL (I) | 43 113.00 | 47 020.00 | | 43 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 160.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 2 156.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 783.00 | 244 546.00 | | 235 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 262.00 | 43 395.00 | | 43 262.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | 12 500.00 | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 450.00 | 302 757.00 | | 280 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 563.00 | 349 776.00 | | 323 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 160.00 | | 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 845.00 | | 676.00 | 14 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 698.00 | | 676.00 | 14 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 145.00 | 1 748.00 | | 9 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 145.00 | 1 748.00 | | 9 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 783.00 | 235 783.00 | | 235 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 192.00 | 96 192.00 | | 96 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 474.00 | 123 474.00 | | 123 474.00 |
VW T.V.A. | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 450.00 | 280 450.00 | | 280 450.00 |