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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 291.00 | 14 517.00 | 774.00 | 15 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 438.00 | 14 517.00 | 922.00 | 15 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 993.00 | | 94 993.00 | 94 993.00 |
BZ Autres créances | 99 571.00 | | 99 571.00 | 99 571.00 |
CF Disponibilités | 57 180.00 | | 57 180.00 | 57 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 934.00 | | 259 934.00 | 259 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 372.00 | 14 517.00 | 260 856.00 | 275 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
DH Report à nouveau | 8 434.00 | 22 259.00 | | 8 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 717.00 | -13 825.00 | | -1 717.00 |
DL TOTAL (I) | 17 432.00 | 19 149.00 | | 17 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 101.00 | 50 074.00 | | 47 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 401.00 | 222 208.00 | | 155 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 124.00 | 39 532.00 | | 40 124.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 27 114.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 423.00 | 341 057.00 | | 243 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 856.00 | 360 207.00 | | 260 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 487.00 | 341 057.00 | | 206 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 74.00 | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676.00 | 15 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | 15 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 934.00 | 1 258.00 | 676.00 | 13 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 934.00 | 1 258.00 | 676.00 | 13 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 401.00 | 155 401.00 | | 155 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 865.00 | 9 928.00 | 36 937.00 | 46 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 201.00 | 95 201.00 | | 95 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 908.00 | 107 761.00 | 147.00 | 107 908.00 |
VW T.V.A. | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 423.00 | 206 487.00 | 36 937.00 | 243 423.00 |