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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 478.00 | 4 153.00 | 938 325.00 | 942 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BZ Autres créances | 334 084.00 | | 334 084.00 | 334 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
CF Disponibilités | 44 333.00 | | 44 333.00 | 44 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 444.00 | | 421 444.00 | 421 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 923.00 | 4 153.00 | 1 359 769.00 | 1 363 923.00 |
CU Autres participations | 922 125.00 | | 922 125.00 | 922 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 124 632.00 | 1 076 136.00 | | 1 124 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 599.00 | 77 496.00 | | 29 599.00 |
DK Provisions réglementées | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 356.00 | 1 324 757.00 | | 1 339 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 301.00 | 3 394.00 | | 5 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 176.00 | | 2 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 851.00 | 11 894.00 | | 12 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 413.00 | 17 465.00 | | 20 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 769.00 | 1 342 222.00 | | 1 359 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 413.00 | 17 465.00 | | 20 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 2 870.00 | | 1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 759.00 | 288 824.00 | | 236 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 160.00 | 211 328.00 | | 207 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 599.00 | 77 496.00 | | 29 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 324.00 | 357 124.00 | 1 200.00 | 358 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |