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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 802.00 | 1 687.00 | 115.00 | 1 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 537.00 | 3 224.00 | 313.00 | 3 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 250.00 | 4 911.00 | 939 339.00 | 944 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BZ Autres créances | 280 329.00 | | 280 329.00 | 280 329.00 |
CF Disponibilités | 118 310.00 | | 118 310.00 | 118 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 319.00 | | 424 319.00 | 424 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 569.00 | 4 911.00 | 1 363 658.00 | 1 368 569.00 |
CU Autres participations | 922 125.00 | | 922 125.00 | 922 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 146 703.00 | 1 157 913.00 | | 1 146 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014.00 | 3 791.00 | | 1 014.00 |
DK Provisions réglementées | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 842.00 | 1 346 828.00 | | 1 332 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | 2 695.00 | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 577.00 | | 2 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 280.00 | 13 261.00 | | 26 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 816.00 | 18 533.00 | | 30 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 658.00 | 1 365 361.00 | | 1 363 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 816.00 | 18 533.00 | | 30 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 230 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 128.00 | 53.00 | | -1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 767.00 | 227 970.00 | | 234 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 753.00 | 224 179.00 | | 233 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014.00 | 3 791.00 | | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 516.00 | 395.00 | | 4 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 173.00 | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003.00 | 222.00 | | 3 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 329.00 | 280 329.00 | | 280 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 209.00 | 306 009.00 | 1 200.00 | 307 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |