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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
040 Immobilisations financières | 939 299.00 | | 939 299.00 | 939 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 944 638.00 | 5 339.00 | 939 299.00 | 944 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
072 Créances – Autres | 273 528.00 | | 273 528.00 | 273 528.00 |
084 Disponibilités | 153 772.00 | | 153 772.00 | 153 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 541.00 | | 451 541.00 | 451 541.00 |
110 Total général Actif | 1 396 179.00 | 5 339.00 | 1 390 840.00 | 1 396 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 148 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 525.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 351 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 603.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 390 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 400.00 | | | 230 400.00 |
230 Autres produits | 762.00 | | | 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 162.00 | | | 231 162.00 |
242 Autres charges externes. | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | | | 865.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 753.00 | | | 172 753.00 |
252 Charges sociales | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90.00 | | | 90.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 484.00 | | | 214 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
280 Produits financiers | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 944 443.00 | | | 944 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 195.00 | | | 195.00 |