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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 239.00 | 13 463.00 | 7 776.00 | 21 239.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 977.00 | 148 649.00 | 96 328.00 | 244 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 474.00 | 59 727.00 | 31 747.00 | 91 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 986.00 | 221 839.00 | 187 147.00 | 408 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 576.00 | | 42 576.00 | 42 576.00 |
BN En cours de production de biens | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 290.00 | | 463 290.00 | 463 290.00 |
BZ Autres créances | 39 101.00 | | 39 101.00 | 39 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 500.00 | | 590 500.00 | 590 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 485.00 | 221 839.00 | 777 647.00 | 999 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 692.00 | 184 120.00 | | 219 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 554.00 | 60 572.00 | | 80 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 124 482.00 | | |
DL TOTAL (I) | 311 246.00 | 380 174.00 | | 311 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 394.00 | 336 902.00 | | 98 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049.00 | 3 148.00 | | 2 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 756.00 | 138 520.00 | | 208 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 222.00 | 193 780.00 | | 142 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 981.00 | 25 373.00 | | 14 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 401.00 | 697 723.00 | | 466 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 647.00 | 1 077 897.00 | | 777 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 448.00 | 448 400.00 | | 419 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 848 320.00 | | 1 848 320.00 | 1 848 320.00 |
FG Production vendue services | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 970.00 | | 1 848 970.00 | 1 848 970.00 |
FM Production stockée | | | 13 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 363.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 482.00 | 10 116.00 | | 449 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 482.00 | 13 479.00 | | 449 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 232.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418 058.00 | | | 418 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 502.00 | 232.00 | | 418 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 980.00 | 13 248.00 | | 30 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 363.00 | 3 969.00 | | 12 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 189.00 | 1 870 270.00 | | 2 332 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 635.00 | 1 809 697.00 | | 2 251 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 554.00 | 60 572.00 | | 80 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 230.00 | | 108 051.00 | 934 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633 296.00 | 408 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633 296.00 | 336 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 195.00 | | 9 044.00 | 57 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 119.00 | | 94 627.00 | 875 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | | 4 380.00 | 1 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 658.00 | 44 418.00 | 215 237.00 | 392 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | 1 267.00 | | 12 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 463.00 | 43 150.00 | 215 237.00 | 380 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 756.00 | 208 756.00 | | 208 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 599.00 | 79 599.00 | | 79 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 738.00 | 54 738.00 | | 54 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
UX Autres créances clients | 463 290.00 | | | 463 290.00 |
VB T. V. A. | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 091.00 | 51 068.00 | | 70 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 303.00 | 372.00 | 27 931.00 | 28 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 066.00 | | | 82 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 219.00 | | | 284 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 672.00 | 511 672.00 | | 511 672.00 |
VW T.V.A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 401.00 | 419 448.00 | 27 931.00 | 466 401.00 |