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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 354.00 | |
AH Fonds commercial | | | 45 000.00 | |
AN Terrains | | | 12 930.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 87 955.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 761.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 046.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 208 046.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 47 543.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 318.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 614 030.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 154.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 162.00 | |
CF Disponibilités | | | 67 821.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 703.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 786 730.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 994 777.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 291.00 | 240 246.00 | | 254 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 755.00 | 114 045.00 | | 128 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 993.00 | 23 675.00 | | 17 993.00 |
DL TOTAL (I) | 412 038.00 | 388 966.00 | | 412 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 957.00 | 132 367.00 | | 81 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 935.00 | 549 691.00 | | 473 935.00 |
EA Autres dettes | 9 252.00 | 7 257.00 | | 9 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | 38 652.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 738.00 | 727 967.00 | | 582 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 777.00 | 1 116 933.00 | | 994 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 720.00 | | 87 720.00 | 442 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 798.00 | 526 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 798.00 | 443 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 839.00 | | 9 600.00 | 66 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 585.00 | | 77 370.00 | 369 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 296.00 | | 750.00 | 6 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 090.00 | 50 526.00 | 2 020.00 | 270 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 634.00 | 3 450.00 | | 16 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 456.00 | 47 075.00 | 2 020.00 | 253 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 372.00 | 197 372.00 | | 197 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 595.00 | 186 595.00 | | 186 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 742.00 | 60 742.00 | | 60 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 046.00 | 750.00 | 6 296.00 | 7 046.00 |
UX Autres créances clients | 611 244.00 | 611 244.00 | | 611 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 716.00 | 9 906.00 | 6 810.00 | 16 716.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VC Groupe et associés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 957.00 | | 25 529.00 | 81 957.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 863.00 | 665 757.00 | 13 106.00 | 678 863.00 |
VW T.V.A. | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 738.00 | 500 781.00 | 25 529.00 | 582 738.00 |