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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 677.00 | |
AH Fonds commercial | | | 45 000.00 | |
AN Terrains | | | 10 230.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 134 080.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 76 069.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 046.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 280 103.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 79 472.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 776.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 777 114.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 725.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 162.00 | |
CF Disponibilités | | | 359 103.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 845.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 266 196.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 546 299.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 395.00 | | | 296 395.00 |
DH Report à nouveau | | 283 045.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 185.00 | 113 350.00 | | 103 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 544.00 | 19 336.00 | | 21 544.00 |
DL TOTAL (I) | 432 124.00 | 426 731.00 | | 432 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 596.00 | 73 289.00 | | 444 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 442.00 | 248 866.00 | | 221 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 839.00 | 352 542.00 | | 398 839.00 |
EA Autres dettes | 6 169.00 | 6 214.00 | | 6 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 130.00 | 67 500.00 | | 43 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 175.00 | 748 411.00 | | 1 114 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 299.00 | 1 175 141.00 | | 1 546 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 531.00 | | 115 152.00 | 607 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 465.00 | 711 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 465.00 | 629 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 944.00 | | 2 400.00 | 71 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 542.00 | | 112 752.00 | 528 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 587.00 | 77 833.00 | 305.00 | 353 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 308.00 | 5 359.00 | | 16 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 279.00 | 72 474.00 | 305.00 | 337 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 442.00 | 221 442.00 | | 221 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 820.00 | 232 820.00 | | 232 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 110.00 | 118 110.00 | | 118 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
UX Autres créances clients | 777 114.00 | 777 114.00 | | 777 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VC Groupe et associés | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 596.00 | 346 904.00 | 97 692.00 | 444 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 832.00 | | | 408 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 384.00 | 841 338.00 | 7 046.00 | 848 384.00 |
VW T.V.A. | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 175.00 | 1 016 483.00 | 97 692.00 | 1 114 175.00 |