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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 882.00 | 22 581.00 | 5 301.00 | 27 882.00 |
040 Immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 070.00 | 22 581.00 | 14 489.00 | 37 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
084 Disponibilités | 49 297.00 | | 49 297.00 | 49 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 617.00 | | 50 617.00 | 50 617.00 |
110 Total général Actif | 87 686.00 | 22 581.00 | 65 105.00 | 87 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 548.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
230 Autres produits | 103.00 | | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 275.00 | | | 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
242 Autres charges externes. | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 519.00 | | | 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 170.00 | | | 170.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 067.00 | | | 37 067.00 |