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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 816.00 | 17 208.00 | 1 608.00 | 18 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 612.00 | 21 817.00 | 10 795.00 | 32 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BZ Autres créances | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CF Disponibilités | 61 139.00 | | 61 139.00 | 61 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 386.00 | | 63 386.00 | 63 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 998.00 | 21 817.00 | 74 181.00 | 95 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
DH Report à nouveau | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
DL TOTAL (I) | 63 525.00 | | | 63 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 212.00 | | 550.00 | 32 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | | 32 612.00 | 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | 8 000.00 | 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 875.00 | | 550.00 | 22 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 945.00 | 1 872.00 | | 19 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 945.00 | 1 872.00 | | 19 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VP Divers | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 386.00 | 63 386.00 | 1 187.00 | 63 386.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |