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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 957.00 | 19 142.00 | 1 815.00 | 20 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 349.00 | 5 034.00 | 315.00 | 5 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 493.00 | 24 176.00 | 11 317.00 | 35 493.00 |
BT Marchandises | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BZ Autres créances | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CF Disponibilités | 76 850.00 | | 76 850.00 | 76 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 444.00 | | 80 444.00 | 80 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 937.00 | 24 176.00 | 91 761.00 | 115 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
DH Report à nouveau | 46 142.00 | | | 46 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
DL TOTAL (I) | 76 318.00 | | | 76 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
EA Autres dettes | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 761.00 | | | 91 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 068.00 | | 1 425.00 | 34 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 881.00 | | 1 425.00 | 24 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 031.00 | 1 145.00 | | 23 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 031.00 | 1 145.00 | | 23 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 850.00 | 76 850.00 | | 76 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 444.00 | 80 444.00 | 1 187.00 | 80 444.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |