| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 146 445.00 | 138 150.00 | 8 295.00 | 146 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 339.00 | 20 313.00 | 4 026.00 | 24 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 257.00 | 179 501.00 | 19 756.00 | 199 257.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 131 335.00 | | 131 335.00 | 131 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 465.00 | | 131 465.00 | 131 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 722.00 | 179 501.00 | 151 221.00 | 330 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 7 622.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 762.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
DH Report à nouveau | 65 984.00 | 81 340.00 | | 65 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 322.00 | 11 921.00 | | 10 322.00 |
DL TOTAL (I) | 141 788.00 | 158 328.00 | | 141 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151.00 | 200.00 | | 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280.00 | 2 423.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 433.00 | 9 625.00 | | 9 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 221.00 | 167 952.00 | | 151 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 433.00 | 9 625.00 | | 9 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 109.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212.00 | | | 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 2 104.00 | | 1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 779.00 | 29 568.00 | | 29 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 457.00 | 17 647.00 | | 19 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 322.00 | 11 921.00 | | 10 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 257.00 | | | 199 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 871.00 | | | 194 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 392.00 | 6 109.00 | | 173 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 392.00 | 6 109.00 | | 173 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | 1 831.00 | | 2 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 680.00 | 1 128.00 | | 3 680.00 |
ST Autres comptes | 5 084.00 | 5 432.00 | | 5 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | 653.00 | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 173.00 | 2 484.00 | | 3 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 268.00 | 798.00 | | 1 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 764.00 | 6 560.00 | | 8 764.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |