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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 143 945.00 | 140 868.00 | 3 076.00 | 143 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 588.00 | 24 900.00 | 8 687.00 | 33 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 006.00 | 186 807.00 | 19 199.00 | 206 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 115 805.00 | | 115 805.00 | 115 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 651.00 | | 116 651.00 | 116 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 656.00 | 186 807.00 | 135 849.00 | 322 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
DH Report à nouveau | 40 406.00 | 46 791.00 | | 40 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 584.00 | 15 355.00 | | 18 584.00 |
DL TOTAL (I) | 124 472.00 | 127 627.00 | | 124 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 110.00 | | 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 194.00 | 6 879.00 | | 4 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 378.00 | 14 019.00 | | 11 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 849.00 | 141 647.00 | | 135 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 378.00 | 14 019.00 | | 11 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285.00 | | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 2 710.00 | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 853.00 | 29 568.00 | | 29 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 269.00 | 14 213.00 | | 11 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 584.00 | 15 355.00 | | 18 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 257.00 | | 11 749.00 | 194 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 871.00 | | 11 749.00 | 189 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 859.00 | 2 948.00 | | 183 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 859.00 | 2 948.00 | | 183 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | 2 054.00 | | 2 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 886.00 | 1 158.00 | | 1 886.00 |
ST Autres comptes | 3 634.00 | 4 485.00 | | 3 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 245.00 | 239.00 | | 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 324.00 | 2 293.00 | | 2 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 608.00 | 509.00 | | 608.00 |
ZE Dividendes | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 521.00 | 5 644.00 | | 5 521.00 |