| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 141 445.00 | 137 191.00 | 4 254.00 | 141 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 339.00 | 22 063.00 | 2 275.00 | 24 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 257.00 | 180 293.00 | 13 964.00 | 194 257.00 |
BZ Autres créances | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 129 856.00 | | 129 856.00 | 129 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 019.00 | | 130 019.00 | 130 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 276.00 | 180 293.00 | 143 983.00 | 324 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
DH Report à nouveau | 55 002.00 | 65 984.00 | | 55 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 527.00 | 10 322.00 | | 13 527.00 |
DL TOTAL (I) | 134 011.00 | 141 788.00 | | 134 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 030.00 | 7 000.00 | | 7 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214.00 | 151.00 | | 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 726.00 | 2 280.00 | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 972.00 | 9 433.00 | | 9 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 983.00 | 151 221.00 | | 143 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 972.00 | 9 433.00 | | 9 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 212.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | | | -662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 1 822.00 | | 2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 568.00 | 29 779.00 | | 29 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 040.00 | 19 457.00 | | 16 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 527.00 | 10 322.00 | | 13 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 257.00 | | | 199 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 194 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 189 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 871.00 | | | 194 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 501.00 | 5 130.00 | 4 338.00 | 179 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 501.00 | 5 130.00 | 4 338.00 | 179 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | 2 514.00 | | 2 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 545.00 | 3 680.00 | | 1 545.00 |
ST Autres comptes | 4 066.00 | 5 084.00 | | 4 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 235.00 | 659.00 | | 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 249.00 | 3 173.00 | | 2 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 638.00 | 1 268.00 | | 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 611.00 | 8 764.00 | | 5 611.00 |