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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | | 219.00 | 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
AP Constructions | 42 733.00 | 4 800.00 | 37 932.00 | 42 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 394.00 | 43 652.00 | 88 742.00 | 132 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 272.00 | 30 071.00 | 58 201.00 | 88 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 331.00 | 79 524.00 | 185 807.00 | 265 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 975.00 | | 146 975.00 | 146 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 075.00 | | 219 075.00 | 219 075.00 |
BT Marchandises | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 757.00 | | 315 757.00 | 315 757.00 |
BZ Autres créances | 29 936.00 | | 29 936.00 | 29 936.00 |
CF Disponibilités | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 370.00 | | 57 370.00 | 57 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 490.00 | | 777 490.00 | 777 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 821.00 | 79 524.00 | 963 298.00 | 1 042 821.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 237 817.00 | 229 473.00 | | 237 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 828.00 | 47 344.00 | | 72 828.00 |
DL TOTAL (I) | 530 644.00 | 477 817.00 | | 530 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 208.00 | 138 849.00 | | 111 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 578.00 | 16 925.00 | | 32 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 345.00 | 187 464.00 | | 183 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 814.00 | 62 290.00 | | 103 814.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | 2 326.00 | | 1 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 653.00 | 407 855.00 | | 432 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 298.00 | 885 671.00 | | 963 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 552.00 | 307 001.00 | | 370 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 135.00 | | 17 298.00 | 272 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 102.00 | 265 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 102.00 | 264 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 220.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 051.00 | | 17 078.00 | 271 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 001.00 | 34 415.00 | 19 893.00 | 65 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 001.00 | 34 414.00 | 19 893.00 | 64 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 345.00 | 183 345.00 | | 183 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 315 757.00 | | | 315 757.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 854.00 | 38 752.00 | 62 101.00 | 100 854.00 |
VI Groupe et associés | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
VP Divers | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 062.00 | 403 062.00 | | 403 062.00 |
VW T.V.A. | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 653.00 | 370 552.00 | 62 101.00 | 432 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 055.00 | 6 419.00 | | 7 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 975.00 | 15 165.00 | | 12 975.00 |
ST Autres comptes | 426 046.00 | 400 306.00 | | 426 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 849.00 | 25 081.00 | | 27 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 235 401.00 | 575 737.00 | | 1 235 401.00 |
YT Sous‐traitance | 360 441.00 | 442 114.00 | | 360 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 344.00 | 2 402.00 | | 3 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 399.00 | 8 821.00 | | 10 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 831.00 | 221 003.00 | | 344 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 350.00 | 151 155.00 | | 176 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 311.00 | 882 666.00 | | 827 311.00 |