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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
AP Constructions | 42 733.00 | 9 073.00 | 33 659.00 | 42 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 900.00 | 4 119.00 | 7 781.00 | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 129.00 | 53 287.00 | 38 842.00 | 92 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 447.00 | 67 700.00 | 80 747.00 | 148 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 837.00 | | 70 837.00 | 70 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 260.00 | | 63 260.00 | 63 260.00 |
BT Marchandises | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 230.00 | | 70 230.00 | 70 230.00 |
BZ Autres créances | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
CF Disponibilités | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 768.00 | | 76 768.00 | 76 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 817.00 | | 322 817.00 | 322 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 264.00 | 67 700.00 | 403 564.00 | 471 264.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 301 680.00 | 290 644.00 | | 301 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 748.00 | 11 036.00 | | -461 748.00 |
DL TOTAL (I) | 59 932.00 | 521 680.00 | | 59 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 457.00 | 205 093.00 | | 134 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 504.00 | 17 994.00 | | 15 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 828.00 | 166 546.00 | | 151 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 280.00 | 70 129.00 | | 27 280.00 |
EA Autres dettes | 14 493.00 | 6 640.00 | | 14 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71.00 | 148.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 632.00 | 466 550.00 | | 343 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 564.00 | 988 230.00 | | 403 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 205.00 | 435 674.00 | | 333 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 557.00 | 43 058.00 | | 103 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 588.00 | | 434 189.00 | 194 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 330.00 | 148 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480 246.00 | 147 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 283.00 | | 434 189.00 | 193 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 472.00 | 22 483.00 | 34 255.00 | 79 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 252.00 | 22 483.00 | 34 255.00 | 78 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 828.00 | 151 828.00 | | 151 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 70 230.00 | 70 230.00 | | 70 230.00 |
VB T. V. A. | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 581.00 | 103 581.00 | | 103 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 876.00 | 20 448.00 | 10 427.00 | 30 876.00 |
VI Groupe et associés | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VP Divers | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 768.00 | 76 768.00 | | 76 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 970.00 | 186 970.00 | | 186 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 632.00 | 333 205.00 | 10 427.00 | 343 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 919.00 | 7 946.00 | | 6 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 683.00 | 8 201.00 | | 10 683.00 |
ST Autres comptes | 452 530.00 | 505 891.00 | | 452 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 415.00 | 46 524.00 | | 23 415.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 854 524.00 | 1 002 864.00 | | 854 524.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 99 878.00 | | |
YT Sous‐traitance | 289 801.00 | 505 063.00 | | 289 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 733.00 | 1 382.00 | | 1 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 652.00 | 9 328.00 | | 8 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 995.00 | 347 399.00 | | 300 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 508.00 | 283 431.00 | | 195 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 429.00 | 1 065 679.00 | | 776 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |