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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
AP Constructions | 42 733.00 | 6 937.00 | 35 796.00 | 42 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 192.00 | 27 157.00 | 23 035.00 | 50 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 894.00 | 44 158.00 | 55 735.00 | 99 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 588.00 | 79 472.00 | 115 116.00 | 194 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 637.00 | | 196 637.00 | 196 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 200.00 | | 291 200.00 | 291 200.00 |
BT Marchandises | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 428.00 | | 248 428.00 | 248 428.00 |
BZ Autres créances | 73 298.00 | | 73 298.00 | 73 298.00 |
CF Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 682.00 | | 59 682.00 | 59 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 114.00 | | 873 114.00 | 873 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 702.00 | 79 472.00 | 988 230.00 | 1 067 702.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 290 644.00 | 237 817.00 | | 290 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 036.00 | 72 828.00 | | 11 036.00 |
DL TOTAL (I) | 521 680.00 | 530 644.00 | | 521 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 093.00 | 111 208.00 | | 205 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 994.00 | 32 578.00 | | 17 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 546.00 | 183 345.00 | | 166 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 129.00 | 103 814.00 | | 70 129.00 |
EA Autres dettes | 6 640.00 | 1 644.00 | | 6 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148.00 | 64.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 550.00 | 432 653.00 | | 466 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 230.00 | 963 298.00 | | 988 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 674.00 | 370 552.00 | | 435 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 058.00 | 10 264.00 | | 43 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 331.00 | | 38 121.00 | 265 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 864.00 | 194 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 864.00 | 193 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 027.00 | | 38 120.00 | 264 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 1.00 | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 524.00 | 24 504.00 | 24 555.00 | 79 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | 219.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 523.00 | 24 284.00 | 24 555.00 | 78 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 546.00 | 166 546.00 | | 166 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 248 428.00 | | | 248 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949.00 | | | 949.00 |
VB T. V. A. | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 992.00 | 142 992.00 | | 142 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 101.00 | 31 226.00 | 30 876.00 | 62 101.00 |
VI Groupe et associés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
VP Divers | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 682.00 | | | 59 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 408.00 | 381 408.00 | | 381 408.00 |
VW T.V.A. | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 550.00 | 435 674.00 | 30 876.00 | 466 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 946.00 | 7 055.00 | | 7 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 201.00 | 12 975.00 | | 8 201.00 |
ST Autres comptes | 505 891.00 | 426 046.00 | | 505 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 524.00 | 27 849.00 | | 46 524.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 002 864.00 | 1 235 401.00 | | 1 002 864.00 |
YT Sous‐traitance | 505 063.00 | 360 441.00 | | 505 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | 3 344.00 | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 328.00 | 10 399.00 | | 9 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 399.00 | 344 831.00 | | 347 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 431.00 | 176 350.00 | | 283 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 065 679.00 | 827 311.00 | | 1 065 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |