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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 785.00 | 55 585.00 | 11 201.00 | 66 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 939.00 | 72 521.00 | 35 419.00 | 107 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 523.00 | 128 603.00 | 102 920.00 | 231 523.00 |
BP En cours de production de services | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 534.00 | 19 577.00 | 284 957.00 | 304 534.00 |
BZ Autres créances | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 58 293.00 | | 58 293.00 | 58 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 009.00 | 19 577.00 | 395 432.00 | 415 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 532.00 | 148 181.00 | 498 352.00 | 646 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
DG Autres réserves | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
DH Report à nouveau | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 628.00 | 15 291.00 | | 26 628.00 |
DL TOTAL (I) | 173 105.00 | 161 768.00 | | 173 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 587.00 | 21 228.00 | | 15 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 400.00 | 105 591.00 | | 98 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 177.00 | 67 053.00 | | 115 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 287.00 | 65 989.00 | | 65 287.00 |
EA Autres dettes | 30 796.00 | 23 321.00 | | 30 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 247.00 | 283 183.00 | | 325 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 352.00 | 444 951.00 | | 498 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 983.00 | | 716 983.00 | 716 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 983.00 | | 716 983.00 | 716 983.00 |
FM Production stockée | | | 10 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 413.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | 13 000.00 | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | 13 000.00 | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 491.00 | 1 631.00 | | 4 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 592.00 | 1 631.00 | | 29 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908.00 | 11 369.00 | | 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 693.00 | -5 138.00 | | -5 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 641.00 | 776 138.00 | | 762 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 014.00 | 760 846.00 | | 736 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 628.00 | 15 291.00 | | 26 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 538.00 | | 26 025.00 | 239 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 040.00 | 231 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 040.00 | 174 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 740.00 | | 26 025.00 | 182 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 532.00 | 20 010.00 | 8 939.00 | 117 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 034.00 | 20 010.00 | 8 939.00 | 117 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 177.00 | 115 177.00 | | 115 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 283 874.00 | | | 283 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
VB T. V. A. | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 561.00 | 5 862.00 | 9 699.00 | 15 561.00 |
VI Groupe et associés | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 321.00 | 346 321.00 | | 346 321.00 |
VW T.V.A. | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 247.00 | 315 548.00 | 9 699.00 | 325 247.00 |