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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 573.00 | 62 590.00 | 14 983.00 | 77 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 124.00 | 93 009.00 | 8 115.00 | 101 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 234 697.00 | 155 599.00 | 79 098.00 | 234 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BP En cours de production de services | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 464.00 | 44 301.00 | 218 163.00 | 262 464.00 |
BZ Autres créances | 36 459.00 | | 36 459.00 | 36 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 82 420.00 | | 82 420.00 | 82 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 535.00 | | 37 535.00 | 37 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 085.00 | 44 301.00 | 388 784.00 | 433 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 782.00 | 199 900.00 | 467 882.00 | 667 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
DG Autres réserves | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
DH Report à nouveau | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756.00 | 7 202.00 | | 756.00 |
DL TOTAL (I) | 147 233.00 | 153 678.00 | | 147 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 246.00 | 96 906.00 | | 88 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 499.00 | 89 580.00 | | 77 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 513.00 | 46 329.00 | | 20 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 647.00 | 88 875.00 | | 85 647.00 |
EA Autres dettes | 9 796.00 | 47 999.00 | | 9 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 649.00 | 369 689.00 | | 320 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 882.00 | 523 367.00 | | 467 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 326.00 | 361 636.00 | | 318 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 147.00 | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 350.00 | | 847 350.00 | 847 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 350.00 | | 847 350.00 | 847 350.00 |
FM Production stockée | | | 7 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 950.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 474.00 | 15 189.00 | | 96 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 708.00 | 16 139.00 | | 96 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 292.00 | -6 139.00 | | 3 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -630.00 | | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 967.00 | 779 706.00 | | 959 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 211.00 | 772 504.00 | | 959 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756.00 | 7 202.00 | | 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 860.00 | 153 859.00 | | 220 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 525.00 | | 108 275.00 | 227 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 103.00 | 234 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 803.00 | 178 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 225.00 | | 108 275.00 | 171 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 677.00 | 5 551.00 | 4 629.00 | 154 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 677.00 | 5 551.00 | 4 629.00 | 154 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
UX Autres créances clients | 209 303.00 | 209 303.00 | | 209 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 161.00 | 53 161.00 | | 53 161.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VC Groupe et associés | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 059.00 | 88 059.00 | | 88 059.00 |
VI Groupe et associés | 77 499.00 | 77 499.00 | | 77 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 457.00 | 336 457.00 | | 336 457.00 |
VW T.V.A. | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 326.00 | 318 326.00 | | 318 326.00 |