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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 101.00 | 64 226.00 | 5 875.00 | 70 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 124.00 | 90 451.00 | 10 673.00 | 101 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 525.00 | 154 677.00 | 72 848.00 | 227 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 630.00 | 44 301.00 | 245 329.00 | 289 630.00 |
BZ Autres créances | 36 943.00 | | 36 943.00 | 36 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 147 936.00 | | 147 936.00 | 147 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 820.00 | 44 301.00 | 450 519.00 | 494 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 345.00 | 198 978.00 | 523 367.00 | 722 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
DG Autres réserves | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
DH Report à nouveau | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 202.00 | 1 086.00 | | 7 202.00 |
DL TOTAL (I) | 153 678.00 | 147 563.00 | | 153 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 906.00 | 25 556.00 | | 96 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 580.00 | 82 264.00 | | 89 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 329.00 | 60 179.00 | | 46 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 875.00 | 68 639.00 | | 88 875.00 |
EA Autres dettes | 47 999.00 | 19 439.00 | | 47 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 689.00 | 256 078.00 | | 369 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 367.00 | 403 640.00 | | 523 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 636.00 | 239 327.00 | | 361 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 189.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 853.00 | | 758 853.00 | 758 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 853.00 | | 758 853.00 | 758 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 729.00 | |
GE Autres charges | | | 4 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 884.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 64 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 66 884.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 1 029.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 189.00 | 14 348.00 | | 15 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 139.00 | 15 377.00 | | 16 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 139.00 | 51 508.00 | | -6 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 706.00 | 722 356.00 | | 779 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 504.00 | 721 270.00 | | 772 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 202.00 | 1 086.00 | | 7 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 144.00 | | 16 436.00 | 228 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 055.00 | 227 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 055.00 | 171 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 844.00 | | 16 436.00 | 171 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 868.00 | 20 296.00 | 6 486.00 | 140 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 868.00 | 20 296.00 | 6 486.00 | 140 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 236 468.00 | 236 468.00 | | 236 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 161.00 | 53 161.00 | | 53 161.00 |
VB T. V. A. | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 759.00 | 88 706.00 | 8 053.00 | 96 759.00 |
VI Groupe et associés | 89 580.00 | 89 580.00 | | 89 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 787.00 | 341 787.00 | | 341 787.00 |
VW T.V.A. | 63 246.00 | 63 246.00 | | 63 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 689.00 | 361 636.00 | 8 053.00 | 369 689.00 |