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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 864.00 | 4 251.00 | 613.00 | 4 864.00 |
AH Fonds commercial | 641 870.00 | | 641 870.00 | 641 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 927.00 | 3 425.00 | 502.00 | 3 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 990.00 | 94 206.00 | 25 784.00 | 119 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 148.00 | 170 592.00 | 265 556.00 | 436 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 105.00 | 272 474.00 | 936 630.00 | 1 209 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BZ Autres créances | 69 588.00 | | 69 588.00 | 69 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 523.00 | | 46 523.00 | 46 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 164.00 | | 155 164.00 | 155 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 269.00 | 272 474.00 | 1 091 795.00 | 1 364 269.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DG Autres réserves | 265 759.00 | 273 449.00 | | 265 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 075.00 | -7 690.00 | | -16 075.00 |
DL TOTAL (I) | 301 350.00 | 317 426.00 | | 301 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 195.00 | 598 804.00 | | 494 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 241.00 | 29 366.00 | | 22 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 728.00 | 104 665.00 | | 107 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 412.00 | 180 235.00 | | 165 412.00 |
EA Autres dettes | | 1 377.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 868.00 | | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 444.00 | 914 448.00 | | 790 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 795.00 | 1 231 873.00 | | 1 091 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 077.00 | 421 626.00 | | 411 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 152.00 | 89.00 | | 3 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 548.00 | | 11 071.00 | 1 216 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 515.00 | 1 209 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 515.00 | 556 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 861.00 | | 800.00 | 649 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 381.00 | | 10 271.00 | 559 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 042.00 | 64 348.00 | 2 916.00 | 211 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 928.00 | 747.00 | | 6 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 114.00 | 63 600.00 | 2 916.00 | 204 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 727.00 | 107 727.00 | | 107 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 930.00 | 93 930.00 | | 93 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 042.00 | 111 675.00 | 330 678.00 | 491 042.00 |
VI Groupe et associés | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 011.00 | | | 114 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 927.00 | | | 45 927.00 |
VP Divers | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 906.00 | 90 600.00 | 2 305.00 | 92 906.00 |
VW T.V.A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 444.00 | 411 077.00 | 330 678.00 | 790 444.00 |