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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
AH Fonds commercial | 641 870.00 | | 641 870.00 | 641 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 932.00 | 100 728.00 | 14 203.00 | 114 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 404.00 | 244 778.00 | 189 626.00 | 434 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 818.00 | 349 571.00 | 868 247.00 | 1 217 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BZ Autres créances | 54 382.00 | | 54 382.00 | 54 382.00 |
CF Disponibilités | 100 580.00 | | 100 580.00 | 100 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 978.00 | | 176 978.00 | 176 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 797.00 | 349 571.00 | 1 045 225.00 | 1 394 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DG Autres réserves | 236 756.00 | 249 683.00 | | 236 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 403.00 | -12 926.00 | | -39 403.00 |
DL TOTAL (I) | 249 019.00 | 288 423.00 | | 249 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 657.00 | 380 839.00 | | 301 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 532.00 | 21 163.00 | | 125 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 632.00 | 105 199.00 | | 204 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 066.00 | 214 088.00 | | 155 066.00 |
EA Autres dettes | 9 316.00 | 6 464.00 | | 9 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 205.00 | 728 623.00 | | 796 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 225.00 | 1 017 047.00 | | 1 045 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 291.00 | 454 331.00 | | 582 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 625.00 | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 284.00 | | 21 757.00 | 1 207 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 222.00 | 1 217 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 727.00 | 645 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 495.00 | 549 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 661.00 | | | 650 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 986.00 | | 1 846.00 | 553 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636.00 | | 19 911.00 | 2 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 723.00 | 39 070.00 | 11 222.00 | 321 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 444.00 | 346.00 | 4 727.00 | 8 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 279.00 | 38 723.00 | 6 495.00 | 313 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 088.00 | 3 327.00 | 6 761.00 | 10 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 632.00 | 204 632.00 | | 204 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 419.00 | 86 419.00 | | 86 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
UX Autres créances clients | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VB T. V. A. | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 382.00 | 94 229.00 | 207 153.00 | 301 382.00 |
VI Groupe et associés | 115 444.00 | 115 444.00 | | 115 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 953.00 | | | 80 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 998.00 | 67 676.00 | 22 321.00 | 89 998.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 205.00 | 582 291.00 | 213 914.00 | 796 205.00 |