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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 864.00 | 4 517.00 | 347.00 | 4 864.00 |
AH Fonds commercial | 641 870.00 | | 641 870.00 | 641 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 156.00 | 100 481.00 | 18 675.00 | 119 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 830.00 | 212 798.00 | 222 032.00 | 434 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 284.00 | 321 723.00 | 885 561.00 | 1 207 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 414.00 | | 74 414.00 | 74 414.00 |
CF Disponibilités | 31 444.00 | | 31 444.00 | 31 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 487.00 | | 131 487.00 | 131 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 771.00 | 321 723.00 | 1 017 047.00 | 1 338 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DG Autres réserves | 249 683.00 | 265 759.00 | | 249 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 927.00 | -16 075.00 | | -12 927.00 |
DL TOTAL (I) | 288 424.00 | 301 350.00 | | 288 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 839.00 | 494 195.00 | | 380 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 164.00 | 22 241.00 | | 21 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 200.00 | 107 728.00 | | 105 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 088.00 | 165 412.00 | | 214 088.00 |
EA Autres dettes | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 624.00 | 790 444.00 | | 728 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 047.00 | 1 091 795.00 | | 1 017 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 331.00 | 411 077.00 | | 454 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | 3 152.00 | | 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 104.00 | | 3 050.00 | 1 209 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 871.00 | 1 207 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 871.00 | 553 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 661.00 | | | 650 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 137.00 | | 2 719.00 | 556 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305.00 | | 331.00 | 2 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 474.00 | 54 120.00 | 4 871.00 | 272 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 675.00 | 768.00 | | 7 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 798.00 | 53 351.00 | 4 871.00 | 264 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 199.00 | 105 199.00 | | 105 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 896.00 | 98 896.00 | | 98 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 914.00 | 91 914.00 | | 91 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | | | 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VB T. V. A. | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 214.00 | 105 921.00 | 274 292.00 | 380 214.00 |
VI Groupe et associés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 454.00 | | | 118 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
VP Divers | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 747.00 | 86 332.00 | 2 415.00 | 88 747.00 |
VW T.V.A. | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 623.00 | 454 331.00 | 274 292.00 | 728 623.00 |