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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 701 204.00 | 4 200 000.00 | 501 204.00 | 4 701 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BZ Autres créances | 265 983.00 | | 265 983.00 | 265 983.00 |
CF Disponibilités | 190 915.00 | | 190 915.00 | 190 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 928.00 | | 478 928.00 | 478 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 132.00 | 4 200 000.00 | 980 132.00 | 5 180 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
CU Autres participations | 4 700 000.00 | 4 200 000.00 | 500 000.00 | 4 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 500.00 | 701 500.00 | | 701 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
DH Report à nouveau | -1 772 885.00 | -1 681 673.00 | | -1 772 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 243.00 | -91 212.00 | | -76 243.00 |
DL TOTAL (I) | -1 077 478.00 | -1 001 235.00 | | -1 077 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914 863.00 | 1 926 816.00 | | 1 914 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 175.00 | 495 895.00 | | 78 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 095.00 | 28 220.00 | | 33 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 477.00 | 52 479.00 | | 31 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 610.00 | 2 503 410.00 | | 2 057 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 132.00 | 1 502 175.00 | | 980 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 673.00 | 612 842.00 | | 243 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 137.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 237 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 676.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 183.00 | | | -1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 543.00 | 233 700.00 | | 678 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 786.00 | 324 913.00 | | 754 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 243.00 | -91 212.00 | | -76 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 701 204.00 | | | 4 701 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 701 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 701 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 701 204.00 | | | 4 701 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700 000.00 | 500 000.00 | | 3 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700 000.00 | 500 000.00 | | 3 700 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VB T. V. A. | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
VC Groupe et associés | 208 239.00 | | | 208 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 914 712.00 | 100 774.00 | 906 969.00 | 1 914 712.00 |
VI Groupe et associés | 78 175.00 | 78 175.00 | | 78 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 057.00 | 289 057.00 | | 289 057.00 |
VW T.V.A. | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 610.00 | 243 673.00 | 906 969.00 | 2 057 610.00 |