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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 701 204.00 | 4 200 000.00 | 501 204.00 | 4 701 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
CF Disponibilités | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 756.00 | | 85 756.00 | 85 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 960.00 | 4 200 000.00 | 586 960.00 | 4 786 960.00 |
CU Autres participations | 4 700 000.00 | 4 200 000.00 | 500 000.00 | 4 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 500.00 | 701 500.00 | | 701 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
DH Report à nouveau | -1 921 878.00 | -1 843 303.00 | | -1 921 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 022.00 | -78 576.00 | | -47 022.00 |
DL TOTAL (I) | -1 197 250.00 | -1 150 228.00 | | -1 197 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 926.00 | 1 675 986.00 | | 1 647 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 597.00 | 92 949.00 | | 118 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 24 984.00 | | 9 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 589.00 | 21 554.00 | | 8 589.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 784 210.00 | 1 816 252.00 | | 1 784 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 960.00 | 666 024.00 | | 586 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 671.00 | 574 768.00 | | 726 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 486.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 222 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 539.00 | 41 423.00 | | 8 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 633.00 | -41 423.00 | | -1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 126.00 | 240 820.00 | | 229 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 148.00 | 319 396.00 | | 276 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 022.00 | -78 576.00 | | -47 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 701 204.00 | | | 4 701 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 701 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 701 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 701 204.00 | | | 4 701 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 647 735.00 | 590 196.00 | 1 057 539.00 | 1 647 735.00 |
VI Groupe et associés | 118 597.00 | 118 597.00 | | 118 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
VW T.V.A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 210.00 | 726 671.00 | 1 057 539.00 | 1 784 210.00 |