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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 701 204.00 | 4 200 000.00 | 501 204.00 | 4 701 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 65 554.00 | | 65 554.00 | 65 554.00 |
CF Disponibilités | 51 675.00 | | 51 675.00 | 51 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 820.00 | | 164 820.00 | 164 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 866 024.00 | 4 200 000.00 | 666 024.00 | 4 866 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
CU Autres participations | 4 700 000.00 | 4 200 000.00 | 500 000.00 | 4 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 500.00 | 701 500.00 | | 701 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
DH Report à nouveau | -1 843 303.00 | -1 849 128.00 | | -1 843 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 576.00 | 5 826.00 | | -78 576.00 |
DL TOTAL (I) | -1 150 228.00 | -1 071 653.00 | | -1 150 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675 986.00 | 1 808 496.00 | | 1 675 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 949.00 | 34 856.00 | | 92 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 984.00 | 43 070.00 | | 24 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 554.00 | 31 925.00 | | 21 554.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 9 360.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 252.00 | 1 927 707.00 | | 1 816 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 024.00 | 856 055.00 | | 666 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 768.00 | 320 459.00 | | 574 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | 342.00 | | 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 949.00 | | | 92 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 237 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 228.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 423.00 | | | -41 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 820.00 | 235 162.00 | | 240 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 396.00 | 229 337.00 | | 319 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 576.00 | 5 826.00 | | -78 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 701 204.00 | | | 4 701 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 701 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 701 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 701 204.00 | | | 4 701 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VC Groupe et associés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 675 500.00 | 434 016.00 | 974 958.00 | 1 675 500.00 |
VI Groupe et associés | 92 949.00 | 92 949.00 | | 92 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 257.00 | | | 176 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 189.00 | 113 145.00 | 1 044.00 | 114 189.00 |
VW T.V.A. | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 252.00 | 574 768.00 | 974 958.00 | 1 816 252.00 |