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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 357 425.00 | | 2 357 425.00 | 2 357 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 417 292.00 | 3 509.00 | 18 413 782.00 | 18 417 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 418.00 | | 62 418.00 | 62 418.00 |
BZ Autres créances | 245 365.00 | | 245 365.00 | 245 365.00 |
CF Disponibilités | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 916.00 | | 333 916.00 | 333 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 751 208.00 | 3 509.00 | 18 747 698.00 | 18 751 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 357 425.00 | | | 2 357 425.00 |
CU Autres participations | 16 012 117.00 | | 16 012 117.00 | 16 012 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 307 134.00 | | | 2 307 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 759.00 | | | -1 759.00 |
DK Provisions réglementées | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
DL TOTAL (I) | 6 324 916.00 | | | 6 324 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 059.00 | | | 1 377 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 993 072.00 | | | 10 993 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 422 782.00 | | | 12 422 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 747 698.00 | | | 18 747 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 792 723.00 | | | 4 792 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 855 682.00 | | | 17 855 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 383 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 417 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 822 172.00 | | | 17 822 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 992 807.00 | 3 992 807.00 | 7 000 000.00 | 10 992 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 357 425.00 | | | 2 357 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 039.00 | 740 980.00 | 630 059.00 | 1 377 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 257.00 | | | 611 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 449.00 | 2 665 209.00 | 14 240.00 | 2 679 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 422 782.00 | 4 792 723.00 | | 12 422 782.00 |