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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 943 756.00 | | 2 943 756.00 | 2 943 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 987 163.00 | 3 509.00 | 18 983 653.00 | 18 987 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 018.00 | | 81 018.00 | 81 018.00 |
BZ Autres créances | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 422.00 | | 94 422.00 | 94 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 081 585.00 | 3 509.00 | 19 078 075.00 | 19 081 585.00 |
CU Autres participations | 16 009 897.00 | | 16 009 897.00 | 16 009 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 236 383.00 | | | 2 236 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 425.00 | | | -5 425.00 |
DK Provisions réglementées | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
DL TOTAL (I) | 6 250 499.00 | | | 6 250 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 382.00 | | | 902 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 696 181.00 | | | 11 696 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
EA Autres dettes | 177 028.00 | | | 177 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 827 576.00 | | | 12 827 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 078 075.00 | | | 19 078 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 249 703.00 | | | 12 249 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 900 764.00 | | | 18 900 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 953 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 987 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 953 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 867 254.00 | | | 18 867 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 872 943.00 | 11 872 943.00 | | 11 872 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 943 756.00 | | 2 943 756.00 | 2 943 756.00 |
UX Autres créances clients | 81 018.00 | 810 181.00 | | 81 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 822.00 | 319 949.00 | 577 873.00 | 897 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 367.00 | | | 307 367.00 |
VP Divers | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 179.00 | 94 423.00 | 2 943 756.00 | 3 038 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 827 576.00 | 12 249 703.00 | 577 873.00 | 12 827 576.00 |