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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 857 357.00 | | 2 857 357.00 | 2 857 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 900 764.00 | 3 509.00 | 18 897 254.00 | 18 900 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
BZ Autres créances | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
CF Disponibilités | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 189.00 | | 76 189.00 | 76 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 976 953.00 | 3 509.00 | 18 973 443.00 | 18 976 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 857 357.00 | | | 2 857 357.00 |
CU Autres participations | 16 009 897.00 | | 16 009 897.00 | 16 009 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 305 375.00 | | | 2 305 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 991.00 | | | -68 991.00 |
DK Provisions réglementées | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
DL TOTAL (I) | 6 255 924.00 | | | 6 255 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 611.00 | | | 1 218 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 766 590.00 | | | 10 766 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
EA Autres dettes | 665 775.00 | | | 665 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 717 518.00 | | | 12 717 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 973 443.00 | | | 18 973 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 505 600.00 | | | 12 505 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 417 292.00 | | | 18 417 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 867 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 900 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 383 782.00 | | | 18 383 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 432 100.00 | 11 432 100.00 | | 11 432 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 857 357.00 | 2 857 357.00 | | 2 857 357.00 |
UX Autres créances clients | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 612.00 | 1 006 694.00 | 211 918.00 | 1 218 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 794.00 | | | 161 794.00 |
VP Divers | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 930.00 | 2 916 930.00 | | 2 916 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 717 519.00 | 12 505 601.00 | 211 918.00 | 12 717 519.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |