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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 442.00 | | 440 442.00 | 440 442.00 |
AP Constructions | 360 482.00 | 213 981.00 | 146 501.00 | 360 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 007.00 | 76 035.00 | 153 972.00 | 230 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 742 710.00 | 290 016.00 | 54 452 695.00 | 54 742 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 806.00 | | 154 806.00 | 154 806.00 |
BZ Autres créances | 4 536 772.00 | | 4 536 772.00 | 4 536 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 459 805.00 | | 3 459 805.00 | 3 459 805.00 |
CF Disponibilités | 3 609 940.00 | | 3 609 940.00 | 3 609 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 772 257.00 | | 11 772 257.00 | 11 772 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 514 967.00 | 290 016.00 | 66 224 952.00 | 66 514 967.00 |
CU Autres participations | 53 704 973.00 | | 53 704 973.00 | 53 704 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 704 694.00 | 48 704 694.00 | | 48 704 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 957 777.00 | 813 633.00 | | 957 777.00 |
DG Autres réserves | 15 632 560.00 | 13 366 283.00 | | 15 632 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 086.00 | 2 882 862.00 | | 449 086.00 |
DL TOTAL (I) | 65 762 273.00 | 65 785 627.00 | | 65 762 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 71.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 220.00 | 214.00 | | 3 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 266.00 | 107 618.00 | | 105 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 068.00 | 380 984.00 | | 354 068.00 |
EA Autres dettes | | 253 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 679.00 | 742 208.00 | | 462 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 224 952.00 | 66 527 835.00 | | 66 224 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 606 962.00 | 27 744.00 | 2 634 706.00 | 2 606 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 962.00 | 27 744.00 | 2 634 706.00 | 2 606 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 749.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 865.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | 752.00 | | 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 16 253.00 | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 68.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 14 667.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | 1 586.00 | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 349.00 | 347 541.00 | | 201 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 084.00 | 5 151 993.00 | | 2 831 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 998.00 | 2 269 131.00 | | 2 381 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 086.00 | 2 882 862.00 | | 449 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 677 970.00 | | 64 740.00 | 54 677 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 711 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 742 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 442.00 | | | 440 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 757.00 | | 64 732.00 | 525 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 711 771.00 | | 8.00 | 53 711 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 267.00 | 88 749.00 | | 201 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 267.00 | 88 749.00 | | 201 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 266.00 | 105 266.00 | | 105 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 202.00 | 121 202.00 | | 121 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 715.00 | 168 715.00 | | 168 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 806.00 | | | 154 806.00 |
VB T. V. A. | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
VC Groupe et associés | 4 362 598.00 | | | 4 362 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 607.00 | | | 149 607.00 |
VP Divers | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 709 318.00 | 4 702 512.00 | 6 806.00 | 4 709 318.00 |
VW T.V.A. | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 679.00 | 462 679.00 | | 462 679.00 |