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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 203 214.00 | 911 907.00 | 2 291 306.00 | 3 203 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 804 820.00 | 1 467 057.00 | 3 337 763.00 | 4 804 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 008 172.00 | 2 378 964.00 | 5 629 208.00 | 8 008 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 964.00 | | 444 964.00 | 444 964.00 |
BZ Autres créances | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
CF Disponibilités | 497 691.00 | | 497 691.00 | 497 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 147.00 | | 973 147.00 | 973 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 981 319.00 | 2 378 964.00 | 6 602 355.00 | 8 981 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 181.00 | | | 902 181.00 |
DH Report à nouveau | -1 460 978.00 | | | -1 460 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 221.00 | | | -140 221.00 |
DK Provisions réglementées | 1 023 856.00 | | | 1 023 856.00 |
DL TOTAL (I) | 324 838.00 | | | 324 838.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 483 926.00 | | | 1 483 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 643 220.00 | | | 4 643 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 712.00 | | | 146 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 277 517.00 | | | 6 277 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 602 355.00 | | | 6 602 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 692 190.00 | | 692 190.00 | 692 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 190.00 | | 692 190.00 | 692 190.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 064.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 905.00 | | | 73 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 498.00 | | | 81 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 850.00 | | | 70 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 561.00 | | | 775 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 782.00 | | | 915 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 221.00 | | | -140 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 008 172.00 | | | 8 008 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 008 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 008 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 008 034.00 | | | 8 008 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 900.00 | 412 064.00 | | 1 966 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 900.00 | 412 064.00 | | 1 966 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 097 761.00 | | 73 905.00 | 1 097 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 097 761.00 | | 73 905.00 | 1 097 761.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 483 926.00 | 31 920.00 | | 1 483 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 712.00 | 146 712.00 | | 146 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 444 964.00 | | | 444 964.00 |
VB T. V. A. | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 643 115.00 | 4 643 115.00 | | 4 643 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 750.00 | | | 503 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 594.00 | 475 456.00 | 138.00 | 475 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 277 517.00 | 4 825 511.00 | | 6 277 517.00 |