| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 035 082.00 | 1 071 359.00 | 2 963 723.00 | 4 035 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 040.00 | 44 938.00 | 83 102.00 | 128 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 719.00 | 18 020.00 | 1 535 699.00 | 1 553 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 716 841.00 | 1 134 317.00 | 4 582 524.00 | 5 716 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 839.00 | | 145 839.00 | 145 839.00 |
BZ Autres créances | 469 796.00 | | 469 796.00 | 469 796.00 |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 203.00 | | 627 203.00 | 627 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 458 582.00 | 1 134 317.00 | 5 324 264.00 | 6 458 582.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 114 538.00 | | 114 538.00 | 114 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 902 181.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -724 018.00 | -1 460 978.00 | | -724 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 935 286.00 | -140 221.00 | | -1 935 286.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 023 856.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 634 304.00 | 324 838.00 | | -2 634 304.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 483 926.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | 4 643 220.00 | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 457 199.00 | | | 7 457 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 968.00 | 145 918.00 | | 431 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 409.00 | 3 658.00 | | 5 409.00 |
EA Autres dettes | 63 561.00 | | | 63 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 958 569.00 | 6 276 723.00 | | 7 958 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 324 264.00 | 6 601 560.00 | | 5 324 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 379 007.00 | 6 276 723.00 | | 7 379 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 105.00 | | 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 680 626.00 | | 680 626.00 | 680 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 626.00 | | 680 626.00 | 680 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 859.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 450 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 576 049.00 | 7 593.00 | | 1 576 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 023 856.00 | 73 905.00 | | 1 023 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 599 906.00 | 81 498.00 | | 2 599 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 777.00 | 10 649.00 | | 40 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 044 110.00 | | | 3 044 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 084 886.00 | 10 649.00 | | 3 084 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484 981.00 | 70 850.00 | | -484 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 910.00 | 775 561.00 | | 3 399 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 335 196.00 | 915 782.00 | | 5 335 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 935 286.00 | -140 221.00 | | -1 935 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 008 172.00 | | | 8 008 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 716 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 716 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 008 034.00 | | | 8 008 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378 964.00 | 388 021.00 | 1 632 671.00 | 2 378 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378 964.00 | 388 021.00 | 1 632 671.00 | 2 378 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 023 856.00 | | 1 023 856.00 | 1 023 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023 856.00 | | 1 023 856.00 | 1 023 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 023 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 457 198.00 | 78 191.00 | | 7 457 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 968.00 | 431 968.00 | | 431 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
UX Autres créances clients | 145 839.00 | 145 839.00 | | 145 839.00 |
VB T. V. A. | 439 055.00 | 439 055.00 | | 439 055.00 |
VC Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 977 745.00 | | | 7 977 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 437 461.00 | | | 6 437 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 771.00 | 626 771.00 | | 626 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 958 568.00 | 579 561.00 | | 7 958 568.00 |