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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 035 082.00 | 1 284 914.00 | 2 750 167.00 | 4 035 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 039.00 | 51 339.00 | 76 699.00 | 128 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 719.00 | 143 865.00 | 1 409 853.00 | 1 553 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 716 841.00 | 1 480 120.00 | 4 236 720.00 | 5 716 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 604.00 | | 291 604.00 | 291 604.00 |
BZ Autres créances | 94 397.00 | | 94 397.00 | 94 397.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 002.00 | | 386 002.00 | 386 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 209 765.00 | 1 480 120.00 | 4 729 645.00 | 6 209 765.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 106 922.00 | | 106 922.00 | 106 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 659 304.00 | -724 018.00 | | -2 659 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 950.00 | -1 935 286.00 | | 500 950.00 |
DL TOTAL (I) | -2 133 353.00 | -2 634 304.00 | | -2 133 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 431.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 520 498.00 | 7 457 199.00 | | 6 520 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 601.00 | 431 968.00 | | 328 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 297.00 | 5 409.00 | | 13 297.00 |
EA Autres dettes | | 63 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 862 998.00 | 7 958 569.00 | | 6 862 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 645.00 | 5 324 264.00 | | 4 729 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 549.00 | 7 379 007.00 | | 488 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 431.00 | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 716 841.00 | | | 5 716 841.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 716 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 716 841.00 | | | 5 716 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 317.00 | 345 803.00 | 1 480 120.00 | 1 134 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 317.00 | 345 803.00 | 1 480 120.00 | 1 134 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 520 499.00 | 146 050.00 | | 6 520 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 602.00 | 328 602.00 | | 328 602.00 |
UX Autres créances clients | 291 604.00 | 291 604.00 | | 291 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 192.00 | | | 78 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 082 750.00 | | | 1 082 750.00 |
VP Divers | 94 398.00 | 94 398.00 | | 94 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 002.00 | 386 002.00 | | 386 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 862 999.00 | 488 550.00 | | 6 862 999.00 |