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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 525.00 | 96 614.00 | 1 911.00 | 98 525.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 164.00 | 98 253.00 | 1 211 911.00 | 1 310 164.00 |
BT Marchandises | 109 220.00 | | 109 220.00 | 109 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
BZ Autres créances | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
CF Disponibilités | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 894.00 | | 158 894.00 | 158 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 058.00 | 98 253.00 | 1 370 805.00 | 1 469 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 510.00 | 10 966.00 | | 14 510.00 |
DG Autres réserves | 275 688.00 | 208 345.00 | | 275 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 970.00 | 70 888.00 | | 71 970.00 |
DL TOTAL (I) | 562 168.00 | 490 198.00 | | 562 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 048.00 | 623 888.00 | | 537 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 519.00 | 100 632.00 | | 99 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 364.00 | 100 846.00 | | 150 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 705.00 | 24 071.00 | | 21 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 637.00 | 849 438.00 | | 808 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 805.00 | 1 339 636.00 | | 1 370 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 247.00 | 335 430.00 | | 394 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 752.00 | 13 207.00 | | 22 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 436.00 | | 1 446 436.00 | 1 446 436.00 |
FG Production vendue services | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 400.00 | | 1 467 400.00 | 1 467 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -479.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 277.00 | 22 984.00 | | 23 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 449.00 | 1 356 195.00 | | 1 473 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 478.00 | 1 285 307.00 | | 1 401 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 970.00 | 70 888.00 | | 71 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 164.00 | | | 1 305 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 513.00 | | | 99 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 809.00 | 444.00 | | 97 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 158.00 | 444.00 | | 97 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 364.00 | 150 364.00 | | 150 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 519.00 | 99 519.00 | | 99 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 296.00 | 99 906.00 | 414 390.00 | 514 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 331.00 | | | 96 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 637.00 | 394 247.00 | 414 390.00 | 808 637.00 |