| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 681 850.00 | | 2 681 850.00 | 2 681 850.00 |
AP Constructions | 4 597.00 | 4 495.00 | 101.00 | 4 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 285.00 | 1 827.00 | 1 457.00 | 3 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 598.00 | 126 791.00 | 207 807.00 | 334 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 571.00 | 133 113.00 | 2 891 457.00 | 3 024 571.00 |
BT Marchandises | 212 464.00 | | 212 464.00 | 212 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 066.00 | 2 655.00 | 46 411.00 | 49 066.00 |
BZ Autres créances | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 381.00 | 3 831.00 | 8 549.00 | 12 381.00 |
CF Disponibilités | 127 041.00 | | 127 041.00 | 127 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 404.00 | 6 486.00 | 420 918.00 | 427 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 975.00 | 139 600.00 | 3 312 375.00 | 3 451 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 666 414.00 | | | 666 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 359.00 | | | 152 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 483.00 | | | 1 049 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 561.00 | | | 1 551 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 024.00 | | | 391 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 216.00 | | | 244 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 089.00 | | | 76 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 891.00 | | | 2 262 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 375.00 | | | 3 312 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 333.00 | | | 873 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 178 141.00 | | 3 178 141.00 | 3 178 141.00 |
FG Production vendue services | 48 352.00 | | 48 352.00 | 48 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 494.00 | | 3 226 494.00 | 3 226 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 228 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 308 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 655.00 | |
GE Autres charges | | | 5 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 736.00 | | | -2 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 368.00 | | | 52 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 228 442.00 | | | 3 228 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 082.00 | | | 3 076 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 359.00 | | | 152 359.00 |