| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 681 850.00 | | 2 681 850.00 | 2 681 850.00 |
AP Constructions | 4 597.00 | 3 995.00 | 601.00 | 4 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 637.00 | 64 102.00 | 267 534.00 | 331 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 255.00 | 70 029.00 | 2 950 226.00 | 3 020 255.00 |
BT Marchandises | 193 965.00 | | 193 965.00 | 193 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
BZ Autres créances | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 381.00 | 2 642.00 | 9 738.00 | 12 381.00 |
CF Disponibilités | 177 783.00 | | 177 783.00 | 177 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 105.00 | 2 642.00 | 455 463.00 | 458 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 361.00 | 72 671.00 | 3 405 689.00 | 3 478 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 354 381.00 | | | 354 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 635.00 | | | 147 635.00 |
DL TOTAL (I) | 732 727.00 | | | 732 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 889.00 | | | 1 869 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 627.00 | | | 384 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 493.00 | | | 316 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 335.00 | | | 101 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 962.00 | | | 2 672 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 689.00 | | | 3 405 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 704.00 | | | 961 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 013 691.00 | | 3 013 691.00 | 3 013 691.00 |
FG Production vendue services | 43 542.00 | | 43 542.00 | 43 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 234.00 | | 3 057 234.00 | 3 057 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 176 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 594.00 | | | 3 070 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 959.00 | | | 2 922 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 635.00 | | | 147 635.00 |