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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 756.00 | 4 756.00 | 50 000.00 | 54 756.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 505.00 | 6 759.00 | 7 745.00 | 14 505.00 |
BF Prêts | 75 482.00 | | 75 482.00 | 75 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 694.00 | 11 515.00 | 352 178.00 | 363 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 004.00 | 152 075.00 | 1 208 929.00 | 1 361 004.00 |
BZ Autres créances | 364 968.00 | | 364 968.00 | 364 968.00 |
CF Disponibilités | 190 974.00 | | 190 974.00 | 190 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 696.00 | 152 075.00 | 1 778 621.00 | 1 930 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 390.00 | 163 591.00 | 2 130 799.00 | 2 294 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 110 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 878.00 | 150 192.00 | | 135 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 892.00 | 225 686.00 | | 265 892.00 |
DL TOTAL (I) | 762 771.00 | 496 878.00 | | 762 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 914.00 | 130 814.00 | | 48 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 598.00 | 1 158 711.00 | | 1 272 598.00 |
EA Autres dettes | 46 514.00 | 65 459.00 | | 46 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 027.00 | 1 365 560.00 | | 1 368 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 799.00 | 1 862 439.00 | | 2 130 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 654.00 | | | 182 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 654.00 | | | 182 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 654.00 | | | 182 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 153.00 | 1 739 721.00 | 94 432.00 | 1 834 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 027.00 | 1 370 856.00 | | 1 368 027.00 |